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云南一份文件疯传商品夜盘却全线崩跌!两大行业减产90%强周期还能火多久?盈利效果还不错

[2021-09-14 10:18] 来源:东方财富 编辑:笑笑
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导读: 又是一个美妙的循环日! 周一市场分化严重,但盈利效果还不错个股依旧涨多跌少,周期性板块迎来大行情其中,化工股表现太猛,全板块30只个股上涨或涨幅超过10%钢铁,有色等板块也很受欢迎相比之下,创业板和科创板这两个具有较强成长股属性的板块就暗......

又是一个美妙的循环日!

周一市场分化严重,但盈利效果还不错个股依旧涨多跌少,周期性板块迎来大行情其中,化工股表现太猛,全板块30只个股上涨或涨幅超过10%钢铁,有色等板块也很受欢迎相比之下,创业板和科创板这两个具有较强成长股属性的板块就暗淡多了

到底发生了什么分析人士认为,主要有两个原因:一是上周五隔夜外围周期商品涨幅惊人,在一定程度上带动了市场情绪,第二个叫《云南省节能工作领导小组办公室关于坚决做好能耗双控有关工作的通知》,在全网疯传从这份文件的内容来看,涉及到很多行业的限产,其中黄磷和工业硅的产能已经削减了90%

现在的问题是,真正的市场需求并不是特别充足,但是大宗商品的价格却在不断上涨这背后的主要原因,首先是流动性因素,其次是二氧化碳排放峰值和碳中和导致产量减少这个问题不是解决不了,而是需要选择

云南文献在网络上疯传。

日前,云南省节能领导小组办公室发布的一条《关于坚决做好能耗双控有关工作的通知》在网络中疯传根据广泛传播的《通知》,有必要加强对重点行业的控制这些行业包括钢铁,水泥和铝

根据文件,黄磷和工业硅的产量已经减少了90%此外,在化肥制造,基础化工原料制造,煤炭加工,铁合金冶炼等四个行业,每万元增加值能耗是行业平均水平两倍以上的企业,也要求限产90%

影响有多大。

简单的逻辑就是限产的高概率会引发相关现货产品的涨价,进一步导致期货产品和相关股票暴涨。

从2020年前三季度我国工业硅产量的区域分布来看,云南工业硅产量占总产量的21%,仅次于新疆,在工业硅生产中占有重要地位工业硅产量锐减,可能影响多晶硅价格调整自8月份以来,硅的价格已经上涨了五倍目前国内单晶配合料价格区间为206—217元/公斤,成交均价为212.3元/公斤,致密料价格区间为204—215元/公斤,平均成交价格为210.2元/公斤单晶花菜价格区间为202—212元/斤,成交均价为207.9元/斤

从黄磷的情况来看,我国黄磷产能主要分布在水电资源和磷矿资源相对集中的省份,即云南,贵州,湖北,四川四省,其中云南产能占黄磷总产能的46%工业上用黄磷由白磷制备高纯磷酸,但今年推动黄磷涨价的主要原因是磷酸亚铁锂需求扩大

可能受云南限产传闻影响,周一整个化工板块疯狂迎来跌停潮,每日涨停或超10%的个股多达30只。

一个强周期能持续多久。

有色,钢铁,煤炭,化工共舞,有流动性,碳中和,碳峰值的力量限制生产其实从需求来看,除了新能源,可能没有预期的那么强

但在共识预期方面,虽然2021年的周期和增长表现良好,利润高增长的共识预期,但2022年最大增速将逐月回落,增速将回归正常与此同时,以沪深500和郑国2000为主的中小股在2022年也将面临增速大幅下滑,使得金融消费和市值有望在2022年回归

银河证券表示,钢铁行业受国内粗钢调控影响,行业限产直接增强了上游盈利能力,提高了产业集中度煤炭行业供给侧受到碳中和和政策监管的影响,国内煤炭供不应求的格局难以改变从需求来看,国内经济复苏将拉动社会用电量增长,而短期内国内能源结构仍将处于火电为主的状态,煤炭需求旺盛,供应紧张,煤炭价格仍将处于高位铝:供给方面,国家能耗双控政策与双碳目标重叠,限制了电解铝等高能耗行业的产出同时,国内铝土矿进口高度依赖,几内亚政变导致铝行业面临较大的成本上行风险需求方面,最近几年来新能源汽车对铝的广泛应用,极大提振了铝的下游需求供应短缺将是行业长期趋势,基本面支撑铝价长期上涨伴随着冬季的到来,供需矛盾有望带来相关行业量价齐升,周期行业价格中枢上升是必然趋势

值得注意的是,夜市大部分国内商品期货已经下跌,外盘有色金属也是如此一些消息人士指出,对大宗商品价格上涨的调控可能很快就会到来或者这可能是近期强势股动荡的开始

市场观点

国家发改委要求煤炭中长期合同全覆盖专家认为,煤炭飞色舞市场即将结束

CICC:大宗商品供应呈上升趋势或难成趋势。

股票市场机会

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估值高增长潜力股出炉