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军工股B:可能发生不定期份额折算的风险提示公告

[2017-07-21 13:27] 来源:中国经济网 编辑:张璠  阅读量:12470   
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导读: 1融通中证军工指数分级证券投资基金可能发生不定期份额折算的风险提示公告根据《融通中证军工指数分级证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)关于不定期份额折算的相关规定,当融通中证军工指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)之融通军工B......

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融 通 中证 军 工指 数 分级 证 券投 资 基金 可 能发 生 不定 期 份额

折 算 的风 险 提示 公 告

根据《融通中证军工指数分级证券投资基金基金合同》(以下简称 “ 基金合

同 ” )关于不定期份额折算的相关规定,当融通中证军工指数分级证券投资基金

(以下简称 “本基金” ) 之融通军工B 份额的基金份额参考净值 低至0.250元或以

下时, 本基金融通军工份额 (场内简称: 融通军工, 基础份额 , 基金代码: 161628)、

融通军工A 份额( 场 内 简 称 : 军工股A , 基 金 代 码 :150335 ) 、 融通军工B 份额

(场内简称: 军工股B ,基金代码:150336)将进行不定期份额折算。

由于近期A 股市场波动较大, 截至2017年7月20日, 军工股B 的基金份额参考

净值接近基金合同 约定的不定期份额折算 阀值, 因此本基金管理人敬请投资者密

切关注军工股B 近期的基金份额参考净值波动情况,并警惕可能出现的风险。

针对不定期折算所带来的风险,本基金管理人特别提示如下:

一、由于 军 工 股A 、 军 工 股B 折 算 前 可 能 存 在 折 溢 价 交 易 情 形 , 不 定 期 份 额

折算后,军 工 股A 、 军 工 股B 的 折 溢 价 率 可 能 发 生 较 大 变 化 。 特 提 请 参 与 二 级 市

场交易的投资者注意高溢价所带来的风险。

二、 军工股B 表现为高风险、 高收益的特征, 不定期份额折算后其杠杆将恢

复至初始杠杆水平。

三、 由于触发折算阀值当日, 军工股B 的基金份额参考净值可能已低于阀值,

而折算基准日在触发阀值日后才能确定, 因此折算基准日军工股B 的基金份额参

考净值可能与折算阀值0.250元有一定差异。

四、 军工股A 表现为低风险、 收益相对稳定的特征, 但在不定期份额折算 后

军工股A 份额持有人的风险收益特征将发生较大变化, 由持有单一的较低风险收

益特征军工股A 变为同时持有较低风险收益特征军工股A 与较高风险收益特征 融

通军工份额 的情况, 因此军工股A 份额持有人预期收益实现的不确定性将会增加。

本基金管理人的其他重要提示:

一 、 根 据 深 圳 证 券 交 易 所 的 相 关 业 务 规 则 , 场 内 份 额 数 将 取 整 计 算( 最小单

位为1份) , 舍去部分计 入基金资产 ,持有极小 数量 融通军 工份额 、军 工股A 、 军2

工股B 的 份额 持 有 人 存 在 折 算 后 份 额 因 为 不 足1 份而 导 致 相 应 的 资 产 被 强 制 归 入

基金资产的风险。

二、 为保证折算期间本基金的平稳运作, 基金管理人可根据深圳证券交易所、

中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 的 相 关 业 务 规 定 暂 停 军 工 股A 与 军 工 股B的上市

交易和融通军工份额 的申购及赎回等相关业务。 届时本基金管理人将会对相关事

项进行公告,敬请投资者予以关注。

投资者若希望了解基金不定期份额折算业务详情, 请参阅本基金的基金合同

及《 融通中证军工指数分级证券投资基金 招募说明书》 ( 以下简称 “招募说明书” )

三 、 本 基金管 理 人 承诺以 诚 实 信用、 勤 勉 尽责的 原 则 管理和 运 用 基金资 产 ,

但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。

本基金管理人提醒投资者基金投资的 “买者自负” 原则, 在做出投资决策后,

基 金 运 营状况 与 基 金净值 变 化 引致的 投 资 风险由 投 资 者自行 承 担 。投资 有 风 险 ,

选择须谨慎。 敬请投资者于投资前认真阅读本基金的基金合同和招募说明书等相

关法律文件。

特此公告。

融通 基金管理有限公司

2017 年 7 月 21 日

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