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日前，白酒，医药板块带动大市场股指暴跌，但锂电池，光伏板块股指表现良好，表现出良好的韧性今年以来，在毛指数持续回撤的背景下，新能源汽车，光伏，锂电池等新能源板块表现强劲，成为高成长股集群
新能源持续火爆，离不开保险公司等机构的持续开仓值得注意的是，长期以来，由于保险资金的资本属性不同于公募，私募，券商等机构，其在a股的持仓与其他机构存在较大差异比如近几年备受保险资金青睐的高分红银行和地产股，在其他机构眼里都是傻子但今年二季度，保险资金对新能源板块的态度与其他机构类似，开始大幅加码新能源板块
多家保险机构人士告诉记者，在碳中和背景下，新能源替代旧能是大势所趋，是一条长期轨道，长期看好新能源板块的增长潜力和投资价值但保险机构也提醒投资者，在布局新能源板块的同时，要防范老能源高碳板块和个股可能出现的资产贬值，业绩下滑，成本上升，财务恶化等风险
保险密集型加仓新能源股
从目前已披露半年报的个股来看，截至8月22日，保险基金共持有新能源股28只，总市值209亿元，较上月增长28%持仓市值大幅上涨主要有两个原因:一是保险资金大幅增加，新增了一些新能源股，二是二季度部分新能源股上涨
进一步梳理，上述个股来自锂电池，光伏，充电桩，新能源汽车，风能，氢能等各个新能源子板块保险基金持有的28只股票中，有9只是二季度新买入的股票，其他19只股票在第一季度持有，但在第二季度没有清仓第二季度，其中8只增加，2只减少，其余9只股票保持不变总体而言，第二季度，保险基金在新能源领域的持仓大幅增加
从保险资本股票市值TOP10来看，目前保险资本对金风科技，通威，杉杉，京达，丰丸奥威，宝丰能源，中材科技，北新建材，杨洁科技，天华超级网的股票市值排名前十，分别为69.4亿元，31.6亿元，19.8亿元，12.5亿元，10.5亿元
二季度，保险资本也大幅加仓上述TOP10个股，以通威股份为例第二季度，中国人寿的一款保险资产管理产品和一个分红保险账户分别位列通威股份第三大和第五大流通股股东，占总股本的1.62%，其在通威股份的持股比例在第二季度增长了46%以杨洁科技为例二季度，保险资金持股较上一季度增长3倍
今年以来，保险机构持续关注新能源板块，密切关注新能源板块的投资价值其中，上半年保险资金对新能源股的调查频次达到650次，同比增长38%7月1日至8月15日，保险资金总排查频次达148次，同比增长78%调查范围的扩大表明，保险资金后续仍有继续加码新能源股的可能
保险资金的密集增加和调查源于其对新能源领域增长前景的持续乐观。昆仑健康保险资产管理部相关负责人表示，新能源板块是一个高景气度，长周期的行业
平安建设投资相关负责人表示，将重点关注清洁技术与可再生能源发展，能效提升，能源技术创新，碳捕集与生态碳汇，碳交易等领域目前保险资金，股票和股权投资集中在风电，水电，光伏，生物质能，氢能等领域我国工业和制造业生产中智能化，数字化，低排放的新能源汽车产业也将是绿色金融的重点
近期披露的数据显示，新能源板块景气度依然较高，相关个股表现强劲增长例如，通威股份净利润为29.66亿元，同比增长193.5%，杉杉上半年净利润为4.6亿元，同比增长1327.9%，金风上半年净利润18.49亿元，同比增长45%，创下2007年上市以来的上半年历史新高
警惕替代新旧能源的投资风险
在新旧能源置换的大背景下，不少机构投资者和个人投资者在补充新能源的同时，依然持有老能源和高碳股因此，保险机构提醒投资者需要警惕新旧能源替代带来的新风险
中国保险资产管理协会会长段最近几天表示，传统的化石能源相关行业没有近忧和长远担忧在能源结构的剧烈变化下，传统化石能源的长期价格中枢将会萎缩在能源结构转型中，一方面，电能增速会上升，光伏，风电不仅吃增量，还会替代存量，另一方面，大量化石能源需求永久结束，长期价格中枢收缩
PICC资产总裁曾北川最近几天表示，面对以新能源，新技术，新产业为代表的数万亿元碳投资，投资理念，决策方法，金融产品都需要迭代升级，不仅仅是清洁能源。对环保节能，绿色交通等低碳经济和循环经济的投资要加，对两高一盈和高碳排放的投资也要减和促
此外，平安建设投资相关负责人表示，高碳行业和企业在转型过程中将面临成本上升，财务状况恶化等问题，将对保险资金配置带来较大压力保险资产管理行业需要加强高碳资产的长期风险识别
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