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华夏基金旗下FOF基金业绩参差不齐份额持续缩水

[2019-06-11 11:45] 来源:中国网 编辑:张璠  阅读量:17035   
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导读: 中国网财经4月23日讯(记者张明江)随着2019年公募基金一季报陆续发布,各类型基金一季度数据也相继出炉。去年来市场上的热门产品FOF基金和养老主题FOF业绩倍受瞩目,但FOF产品业绩也参差不齐,以华夏基金旗下FOF产品最为明显,华夏聚丰混......

中国网财经4月23 日讯(记者 张明江)随着2019年公募基金一季报陆续发布,各类型基金一季度数据也相继出炉。去年来市场上的热门产品FOF基金和养老主题FOF业绩倍受瞩目,但FOF产品业绩也参差不齐,以华夏基金旗下FOF产品最为明显,华夏聚丰混合FOF去年和今年一季度业绩均不理想,持续遭遇赎回。

华夏基金旗下FOF产品业绩残次不齐

近几年,主打低风险、收益稳定的公募FOF产品和养老主题基金称谓市场上的“网红”基金产品,目前市场上产品多达40只(A/B/C类份额分开计算),但各自之间业绩差异非常明显。

同花顺iFinD数据显示,今年一季度可统计的32只(A/B/C类份额分开计算)FOF产品业绩表现不甚相同。前海开源裕源、海富通聚优精选混合FOF两只基金一季度净值涨幅均在20%以上,而其他30只FOF产品业绩均在10%以下,业绩最差的华夏聚丰混合(FOF)C一季度净值涨幅仅1.05%,首尾差距有25%之多。

而华夏基金旗下FOF产品业绩也参差不齐。数据显示,华夏聚丰混合(FOF)C、华夏聚丰混合(FOF)A两类份额一季度净值涨幅分别为1.05%、1.10%,排名倒数第一、倒数第三,华夏养老2040三年持有混合(FOF)一季度上涨2.88%,旗下业绩最好的华夏聚惠(FOF)A一季度涨幅超6%,同系基金业绩差距多达5%。

公开资料显示,华夏基金旗下业绩最差的华夏聚丰混合(FOF)C、华夏聚丰混合(FOF)A在一季度业绩明显跑熟业绩比较基准。

华夏聚丰混合(FOF)A 来源:华夏聚丰混合(FOF)2019年一季度报告

华夏聚丰混合(FOF)C 来源:华夏聚丰混合2019年一季度报告

将时间拉长来看,华夏聚丰混合(FOF)成立于2018年10月下旬,截至今年4月19日,华夏聚丰混合(FOF)C、华夏聚丰混合(FOF)A成立以来涨幅分别为0.84%、0.97%,同样成立于去年10月的工银养老2035涨幅3.40%、泰达宏利泰和养老FOF涨幅已达5.04%,成立于去年10月10日的中欧遇见养老2035三年持有FOF两类份额涨幅均超10%。华夏聚丰混合(FOF)业绩表现远逊于其他同类基金,成立以来业绩排名倒数。

据华夏聚丰混合(FOF)一季报显示,该基金前十大重仓基金中有8只债券基金、1只货币基金和1只灵活配置基金,还持有两只债券,一季度业绩不佳因其错失了一季度的股市上涨行情。而华夏聚惠(FOF)第九和第十大重仓基金均为偏股ETF基金,其他重仓基金均为债券基金。

同花顺iFinD数据显示,截至4月22日,华夏聚丰混合(FOF)、华夏聚惠(FOF)基金经理均为郑铮,任职时间分别为182天、536天,而华夏聚丰混合(FOF)业绩比较基准为-25%,华夏聚惠(FOF)业绩比较基准则在6%以上,同一基金经理管理的两只基金业绩相差如此之多,也让人匪夷所思。

业绩参差不齐自然逃不过投资者的眼睛,而投资者最有效的应对方式就是用脚投票。数据显示,华夏聚丰混合(FOF)A、华夏聚丰混合(FOF)C成立时份额分别为0.68亿份、3.02亿份,而至去年底,华夏聚丰混合(FOF)A、华夏聚丰混合(FOF)C份额仅余0.05亿份、0.10亿份,成立不足一个季度份额缩水96%。今年一季度,华夏聚丰混合(FOF)A份额再度缩水60.90%,仅余0.02亿份,而华夏聚丰混合(FOF)C份额却增至0.72亿份,但华夏聚丰混合(FOF)合计份额依然不足1亿份。此外,华夏聚惠(FOF)A、华夏聚惠(FOF)C一季度份额分别缩水29.74%、24.51%。

有业内人士分析,投资者在选择FOF基金时应从多方面考虑。首先,基金公司原有投研实力与FOF投资在一定程度上是存在正相关的,但也不能完全代表其FOF投资实力,对于一些近几年高管及投研团队变动较大的公司所发行的FOF产品,投资者需谨慎购买;其次,投资者还须选择适合自身财务状况的产品,有FOF产品主要配置债券基金的稳健型FOF产品,还有配置更多偏股型基金的进取型FOF产品;最后,国内FOF基金刚刚起步,投资者应先多了解基金经理的过往从业经历和团队的管理能力,对于过往经历和管理业绩不佳的基金经理,投资者也应谨慎对待。

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